Likvidnost u Trejdingu: Liquidity Grab, Sweep i Kako Ih Koristiti

Tržište te izbacilo na stop loss, i 5 minuta kasnije cena otišla u tvom smeru. Desilo ti se jednom? Verovatno dvadeset puta. Svaki put isti osećaj: "market je namešten".

Nije namešten. Ali jeste dizajniran. Institucije ne mogu da uđu u pozicije bez likvidnosti na drugoj strani. Tvoji stop lossevi su ta likvidnost. Kad razumeš gde se ona sakuplja i kako je institucije love, sve se menja. Prestaješ da budeš žrtva.

Šta je likvidnost u kontekstu Smart Money?

U svakodnevnom smislu, likvidnost znači koliko lako možeš kupiti ili prodati nešto. Ali u Smart Money Concept pristupu, likvidnost ima specifičnije značenje: to su stop lossevi i pending orderi grupisani na poznatim mestima na chartu.

Kad institucija želi da kupi 100 miliona EUR/USD, mora da nađe prodavce. Ali nema dovoljno prodavaca po trenutnoj ceni. Gde ih naći? Tamo gde se nalaze stop lossevi long pozicija, jer su ti stop lossevi zapravo sell orderi.

Dakle, institucija gura cenu naniže, do nivoa gde zna da stoje stop lossevi. Stop lossevi se aktiviraju, prodavci se pojavljuju, institucija kupuje.

Cena se okreće naviše. A trejder koji je upravo izbačen gleda kako cena ide u njegovom smeru. Bez njega.

Ovo nije teorija zavere. Ovo je mehanika tržišta. I kad je jednom razumeš, prestaješ da budeš na pogrešnoj strani.

Gde se likvidnost sakuplja?

Likvidnost se akumulira na predvidivim mestima. Četiri glavne zone:

Swing highovi i swing lowovi. Najočiglednija mesta. Trejderi postavljaju stop losseve ispod swing lowova (za long) i iznad swing highova (za short). Institucije to znaju i često navode cenu do tih nivoa pre nego što je okrenu.

Equal highs i equal lows. Kad cena napravi dva ili više highova na skoro istom nivou, to je još jača zona likvidnosti. Trejderi vide to kao "jaku rezistenciju" i postavljaju ordere tamo. Za institucije, to je magnet.

Trendline likvidnost. Mnogi trejderi koriste trendline i postavljaju stop losseve odmah ispod ili iznad. Institucije često probiju trendline da pokupe ovu likvidnost, pa se cena vrati i nastavi u originalnom smeru. Klasičan "lažni proboj".

Okrugli brojevi. Psihološki nivoi poput 1.1000 na EUR/USD privlače veliki broj ordera. Trejderi vole okrugle brojeve za stop losseve i targete. Institucije to koriste.

Liquidity Grab vs Liquidity Sweep

Ova dva termina se često koriste naizmenično, ali postoji razlika.

Liquidity Grab je brz i agresivan. Cena probije nivo, aktivira stop losseve, i odmah se vrati. Na chartu vidiš dug wick koji probija nivo, ali telo sveće ostaje sa druge strane. Brzo unutra, brzo napolje.

Liquidity Sweep je obuhvatniji. Može uključivati više sveća i može kompletno proći kroz zonu likvidnosti pre nego što se cena okrene. Sporiji proces, ali isti princip.

Za trejdovanje, oba se koriste na sličan način. Ključno je da prepoznaš momenat kad je likvidnost pokupljena i da to koristiš kao signal za potencijalni ulaz.

Buy Side vs Sell Side likvidnost

Ova distinkcija je važna jer ti govori u kom smeru institucije planiraju da idu.

Buy Side Likvidnost (BSL) se nalazi iznad trenutne cene. To su stop lossevi short pozicija i buy stop orderi trejdera koji čekaju proboj naviše.

Kad institucije žele da prodaju, prvo gurnu cenu naviše da pokupe BSL. Retail trejderi budu izbačeni, institucije koriste tu likvidnost da uđu u short.

Sell Side Likvidnost (SSL) se nalazi ispod trenutne cene. To su stop lossevi long pozicija i sell stop orderi.

Kad institucije žele da kupuju, gurnu cenu naniže da pokupe SSL. Retail trejderi budu izbačeni, institucije kupuju po niskim cenama.

Zapamti: institucije idu ka likvidnosti pre nego što pokrenu cenu u željenom smeru. Ako vidiš sweep BSL, očekuj pad. Ako vidiš sweep SSL, očekuj rast.

Kako prepoznati lov na likvidnost

Agresivan pokret ka očiglednom nivou. Nagli pokret ka swing highu ili lowu je potencijalni lov. Institucije ne gube vreme.

Proboj sa rejectionom. Cena probije nivo ali odmah pokaže reakciju. Duge wickove, engulfing pattern, brz povratak. Likvidnost je pokupljena, nema interesa za nastavak.

Timing. Lov na likvidnost se često dešava tokom kill zone vremena, na početku Londonske ili New York sesije kad su institucije najaktivnije.

Kontekst trenda. Sweep u smeru trenda (sweep SSL u uptrendu) je prikupljanje goriva za nastavak. Sweep protiv trenda može signalizirati reversal, ali traži potvrdu.

Praktičan primer: GBP/USD 4H

Scenario: GBP/USD je u downtrendu na dnevnom grafikonu. Na 4H vidiš jasnu sell side likvidnost ispod recentnog swing lowa na 1.2650.

Identifikacija: Swing low na 1.2650 je jasno vidljiv. Ispod njega se nalaze stop lossevi long pozicija. Takođe primećuješ bearish order block iznad trenutne cene na 1.2720.

Postavka: Cena raste ka 1.2720, dolazi do order blocka. Čekaš reakciju. Cena pokazuje bearish engulfing na OB-u.

Ulaz: Short na 1.2710. Stop loss iznad OB-a na 1.2740 (30 pipova). Target je likvidnost ispod swing lowa, 1.2640 (70 pipova). R:R 1:2.3.

Rezultat: Cena pada, sweepuje swing low na 1.2650, probija do 1.2635 (pokupi likvidnost), i tvoj target je dostignut.

Ceo trejd je zasnovan na jednom principu: institucije idu tamo gde je likvidnost. Tvoj posao je da budeš na istoj strani kao institucije, ne na suprotnoj.

Kako prestati da budeš žrtva

Iskustva većine trejdera sa likvidnošću su negativna jer stave stop loss tačno tamo gde ga institucije love.

Ne postavljaj stop loss na očiglednim mestima. Ako svi stavljaju SL ispod swing lowa, tvoj treba da bude dublje. Ili koristi drugačiji pristup za upravljanje rizikom. ATR-based stop loss nije vezan za očigledne nivoe i teže ga je uloviti.

Čekaj sweep pre ulaska. Umesto da ulaziš na nivou i čekaš da te izbace, sačekaj da likvidnost bude pokupljena pa onda uđi. Kad je likvidnost već pokupljena, nema razloga da cena ide dublje. Ovo je jedan od najvažnijih principa u SMC trejdingu.

Koristi viši tajmfrejm za kontekst. Likvidnost na 5min chartu je šum. Likvidnost na dnevnom chartu je ozbiljan signal. Uvek proveri dnevni i 4H pre nego što trejduješ na nižim okvirima. Inducement na nižem tajmfrejmu te može navesti da uđeš prerano.

Tri česte greške

Greška #1: Svaki sweep je reversal. Sweep ne garantuje da će se cena okrenuti. Ponekad institucije pokupe likvidnost i nastave u istom smeru.

Uvek traži potvrdu posle sweep-a - reakciju na OB-u, FVG-u ili strukturnu promenu.

Greška #2: Ignorisanje konteksta strukture. Likvidnost bez konteksta je beskorisna. Sweep SSL u uptrendu je verovatno prikupljanje goriva za nastavak naviše. Sweep SSL u downtrendu je verovatno nastavak pada. Uvek stavi likvidnost u kontekst trenda.

Greška #3: Stop loss na očiglednom mestu. Ovo smo već pomenuli, ali vredi ponoviti jer je toliko česta greška. Ako vidiš nivo i pomisliš "ovo je odlično mesto za stop loss", velike su šanse da tako misli još 10,000 trejdera. A institucije to znaju.

Gde se likvidnost uklapa u sistem

U TradeCraft sistemu, likvidnost je deo P3 (Proces). Pre svakog trejda, jedno od pitanja na kontrolnoj listi je: gde se nalazi likvidnost? Ako ne znaš odgovor, ne ulaziš.

Nije opciono pitanje. Obavezan deo procesa.

Kad razumeš gde je likvidnost, razumeš kuda cena želi da ide. Prestaješ da pogađaš i počinješ da čitaš.

Likvidnost je deo većeg sistema

Smart Money Concept vodič objašnjava kako se likvidnost, BOS, CHOCH, FVG i Order Block uklapaju u jednu celinu. Počni odatle.

Pročitaj SMC vodič →