Fair Value Gap (FVG) | Šta je i Kako Ga Trejdovati

Tri sveće. Srednja je ogromna, preskočila ceo nivo bez zastajanja. Praznina na chartu između gornje i donje sveće.

Sledeći dan, cena se vraća tačno na to mesto. Popunjava prazninu i nastavlja u pravcu pokreta. Jednom, dva put, tri puta. Previše da bi bilo slučajnost.

To je Fair Value Gap - jedan od ključnih koncepata u Smart Money Concept metodologiji. I objašnjava zašto se cena vraća na ista mesta.

Šta je Fair Value Gap (FVG)?

FVG je praznina na grafikonu. Bukvalno - rupa gde cena nije bila trgovana.

Zamisli tri sveće. Srednja je toliko velika da njeni wickovi ne dodiruju wickove prve i treće sveće. Taj prostor između? To je FVG.

Zašto nas briga? Zato što tržište mrzi neravnotežu. Kad nastane ovakva rupa, cena se često vraća da je popuni. Ne uvek, ali dovoljno često da to bude korisno.

U ICT metodologiji, FVG zone su mesta gde institucije mogu da dodaju na pozicije po boljim cenama. Jednostavno.

Kako nastaje Fair Value Gap?

Velike institucije ulaze sa ozbiljnim kapitalom. Cena eksplodira. Formira se ogromna sveća. I eto ti praznine - mesta gde niko nije stigao da trguje.

To nije greška. To je posledica momentuma. Kupci su toliko dominirali da prodavci nisu ni stigli da reaguju.

I upravo zato su ove zone važne - nastaju zbog institucionalnog kapitala.

Bullish Fair Value Gap vs Bearish Fair Value Gap

Dva tipa. Zavisi od smera pokreta.

Bullish Fair Value Gap

Nastaje kad cena leti nagore. Low treće sveće ne dodiruje high prve? Imaš bullish FVG.

Ova zona je ispod trenutne cene. Ako se cena vrati, može poslužiti kao podrška. Tu institucije često dodaju na long pozicije.

Bearish Fair Value Gap

Suprotno - nastaje kad cena pada. High treće sveće ne dodiruje low prve? Bearish FVG.

Ova zona je iznad trenutne cene. Služi kao otpor. Tu institucije dodaju short pozicije kad se cena vrati.

"Pronašao sam ono što sam tražio godinama. Gledao sam svaki dan, zapisivao, primenjivao na chart."

- mOrphe-, TradeCraft zajednica

Kako pronaći Fair Value Gap na grafikonu

Identifikacija FVG-a na grafikonu zahteva praksu, ali je jednostavna kad shvatiš šta tražiš.

Korak 1: Pronađi impulsivan pokret. Počni tako što ćeš identifikovati jake impulsivne pokrete na grafikonu. Ovo su pokreti sa velikim svećama u jednom smeru, bez značajnih retracea. Impulsivni pokreti obično imaju 3 ili više uzastopnih sveća u istom smeru.

Korak 2: Analiziraj tri uzastopne sveće. Prva sveća je sveća pre velike sveće. Druga je velika impulsivna sveća. Treća je sveća nakon nje.

Korak 3: Proveri da li postoji praznina. Za bullish FVG, proveri da li low treće sveće ne dodiruje high prve sveće. Za bearish FVG, proveri da li high treće sveće ne dodiruje low prve sveće. Ako postoji praznina, imaš FVG.

Korak 4: Označi FVG zonu. Označi prostor između relevantnih wickova. Za bullish FVG, označi prostor od high-a prve sveće do low-a treće sveće. Za bearish FVG, označi prostor od low-a prve sveće do high-a treće sveće.

FVG i popunjavanje praznina

Zašto se praznine popunjavaju? Tri razloga:

• Neravnoteža teži ravnoteži. FVG predstavlja neefikasnost koju tržište teži da ispravi.
• Institucionalni interesi. Institucije koje su kreirale pokret žele da dodaju pozicije po boljim cenama. FVG im pruža tu priliku.
• Likvidnost. Trejderi postavljaju ordere unutar FVG zona, što privlači cenu.

Ne popunjavaju se svi FVG-ovi. Neki ostaju nepopunjeni mesecima. Da li će biti popunjen zavisi od jačine trenda, veličine FVG-a i vremenskog okvira.

Tri scenarija kad se FVG popunjava:

• Cena popuni FVG delimično i reaguje
• Cena popuni FVG u potpunosti i reaguje
• Cena prođe kroz FVG bez reakcije (invalidacija)

Strategije za trejdovanje Fair Value Gap-a

Strategija 1: FVG kao zona ulaska

Najčešći način korišćenja FVG-a je kao zona za ulazak u trejd.

Identifikuj trend na višem vremenskom okviru. Ako je trend bullish, tražićeš bullish FVG zone za long ulaze. Ako je trend bearish, tražićeš bearish FVG zone za short ulaze.

Pronađi FVG u skladu sa trendom. Sačekaj da se formira impulsivan pokret u smeru trenda i identifikuj FVG. Sačekaj da se cena vrati na FVG zonu.

Ulazi na FVG zoni. Možeš postaviti limit order na početku FVG zone, čekajući potvrdu u vidu reakcije cene, ili ulaziti market orderom kada cena dodirne FVG.

Stop loss ide ispod/iznad FVG zone. Za bullish FVG, stop loss ide ispod celog FVG-a. Za bearish FVG, stop loss ide iznad celog FVG-a.

Strategija 2: FVG kao target

FVG zone mogu služiti i kao targeti za tvoje trejdove. Logika je sledeća: ako tržište teži da popuni FVG-ove, onda nepopunjeni FVG može biti tvoj target.

Na primer, ako si u long poziciji i vidiš nepopunjeni bearish FVG iznad trenutne cene, taj FVG može biti tvoj target. Cena će verovatno doći do te zone da je popuni.

Strategija 3: FVG u kombinaciji sa Order Blockom

Jedna od najkorisnijih strategija je kombinovanje FVG-a sa order blokovima. Kada imaš order block koji se preklapa sa FVG-om, imaš izuzetno jako confluence mesto.

Ovakve zone imaju veću verovatnoću reakcije jer kombinuju dva institucionalna koncepta. Traži order blokove koji imaju FVG unutar sebe ili pored sebe, i koristi tu kombinovanu zonu za ulaze.

"Ja sam od onih koji kažu da je cena smešna za ovo što dobiješ. Psihologija, pravila, sve."

- ssssale, TradeCraft zajednica

FVG na različitim vremenskim okvirima

FVG se može identifikovati na bilo kom vremenskom okviru, od 1-minutnog do mesečnog grafikona. Međutim, različiti vremenski okviri imaju različite karakteristike.

Viši vremenski okviri (dnevni, nedeljni). FVG na višim vremenskim okvirima je značajniji i ima veću verovatnoću da izazove reakciju. Ovi FVG-ovi mogu ostati nepopunjeni danima ili nedeljama, ali kada se cena vrati, reakcija je obično jaka. Koristi FVG na višim vremenskim okvirima za određivanje ključnih zona i za swing trejding.

Srednji vremenski okviri (1-satni, 4-satni). Ovo je sweet spot za većinu trejdera. FVG na ovim vremenskim okvirima pruža dobar balans između značajnosti i učestalosti. Koristan je za day trading i swing trading.

Niži vremenski okviri (5-minutni, 15-minutni). FVG na nižim vremenskim okvirima se formira češće, ali je manje pouzdan. Koristi ga za preciziranje ulaza koji su već određeni na višim vremenskim okvirima. Nikad ne trejduj FVG na niskom vremenskom okviru izolovano, bez konteksta sa višeg okvira.

Kada FVG ne radi: invalidacija

Ne radi svaki FVG. Znati kada FVG više nije validan i kada treba odustati od trejda je jednako važno kao i znati kada ući.

FVG je invalidiran kada cena prođe kompletno kroz njega bez reakcije. Ako cena uđe u FVG zonu, prođe kroz nju i nastavi u istom smeru bez ikakve reakcije, taj FVG više nije validan za buduće trejdove.

Drugi znaci invalidacije:

• Promena strukture tržišta koja sugeriše promenu trenda
• Pojava novog, jačeg FVG-a u suprotnom smeru
• Prolazak značajnog vremena bez popunjavanja

Kada prepoznaš invalidaciju, ukloni FVG sa grafikona i traži nove prilike. Nemoj se držati invalidiranih zona nadajući se da će ipak raditi.

FVG i likvidnost

FVG i likvidnost su usko povezani koncepti. Razumevanje ove veze može značajno poboljšati tvoj trejding.

FVG zone često služe kao magneti za cenu jer privlače likvidnost. Trejderi postavljaju buy limit ordere unutar bullish FVG-a i sell limit ordere unutar bearish FVG-a. Ovi orderi stvaraju likvidnost koja privlači cenu.

Institucije znaju da ova likvidnost postoji i koriste je. Kada institucije žele da dodaju na svoje pozicije, one mogu navesti cenu da dođe do FVG zone, gde će pokupiti tu likvidnost i nastaviti u željenom smeru.

Najbolji FVG trejdovi često dolaze nakon liquidity sweep-a. Cena najpre pokupi likvidnost ispod ili iznad FVG-a, a zatim uđe u FVG zonu i reaguje. Ova kombinacija liquidity sweep plus FVG je jedna od najjačih postavki u SMC trejdingu.

Praktični primer FVG trejda

Scenario: EUR/USD je u uptrendu na dnevnom grafikonu. Tražimo long postavku na 4-satnom grafikonu.

Korak 1: Potvrda trenda. Proveravaš dnevni grafikon i vidiš da je trend jasno bullish. Higher highs i higher lows su prisutni. Ovo ti daje kontekst za traženje bullish FVG-a.

Korak 2: Identifikacija FVG-a. Na 4-satnom grafikonu vidiš jak impulsivan pokret naviše. Analiziraš tri sveće i pronalaziš da postoji praznina, bullish FVG. Označavaš zonu.

Korak 3: Čekanje na povratak. Cena nastavlja naviše nakon impulsivnog pokreta, ali ti čekaš. Znaš da će cena verovatno doći da popuni FVG. Nakon nekoliko sati, cena počinje da se vraća.

Korak 4: Ulazak u trejd. Cena dolazi do FVG zone. Postavljaš buy limit order na gornjoj granici FVG-a. Stop loss ide 10 pipova ispod donje granice.

Target je prethodni swing high.

Korak 5: Upravljanje trejdom. Tvoj order je aktiviran. Cena reaguje bullish na FVG zoni i počinje da raste.

Pratiš trejd i pomeraš stop loss na break even kada cena pređe 1:1. Cena dostiže tvoj target i trejd je zatvoren u profitu.

Najčešće greške pri trejdovanju FVG-a

Trejdovanje FVG-a bez konteksta. Video si FVG i odmah ulaziš? Loša ideja. FVG sam po sebi nije dovoljan razlog za ulaz. Moraš znati trend, strukturu, gde se nalaziš u celoj priči.

FVG je alat, ne sveti gral. U TradeCraft sistemu, FVG nikad ne trejdujemo izolovano - uvek u kontekstu analize i pravila iz plana.

Očekivanje da će svaki FVG biti popunjen. Neće. Pogotovo u jakim trendovima, mnogi ostanu nepopunjeni zauvek. Nemoj forsirati trejdove samo jer vidiš FVG.

Previše mali stop loss. FVG zone nisu precizne do pipova. Cena može probiti malo ispod/iznad pre reakcije. Daj trejdu prostora da diše.

Ignorisanje višeg vremenskog okvira. FVG na 5-minutnom koji ide protiv dnevnog trenda? Verovatno neće raditi. Počni sa višim okvirom, pa onda silazi dole.

Zaboravljanje na upravljanje rizikom. Nebitno koliko ti je postavka lepa - nikad ne rizikuj više od 1-2% računa. Ovo je najvažnija stvar koju ću ti reći u celom članku.

FVG u kombinaciji sa drugim SMC konceptima

FVG daje najbolje rezultate kada se kombinuje sa drugim Smart Money konceptima.

FVG + Order Block. Kada se FVG preklapa sa order blockom, imaš jako confluence mesto. Ova kombinacija povećava verovatnoću uspešnog trejda.

FVG + Break of Structure. FVG koji nastaje tokom break of structure-a je posebno značajan jer potvrđuje institucionalni interes u tom smeru.

FVG + Optimal Trade Entry. Kada se FVG nalazi unutar OTE zone (61.8% - 78.6% Fibonacci retracement), imaš izuzetno precizno mesto za ulaz.

FVG + Kill Zone. Trejdovanje FVG-a tokom kill zone vremena (London open, New York open) povećava verovatnoću reakcije jer je tada institucionalna aktivnost najveća.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Šta je Fair Value Gap u trejdingu?

Fair Value Gap (FVG) je zona neravnoteže na grafikonu koja nastaje kada srednja sveća u grupi od tri napravi toliko jak pokret da se wickovi prve i treće sveće ne dodiruju. Taj prostor je "praznina" koju tržište često teži da popuni.

Da li se svaki FVG popuni?

Ne. Mnogi FVG-ovi u jakim trendovima ostanu nepopunjeni mesecima ili zauvek. Verovatnoća popunjavanja zavisi od jačine trenda, veličine FVG-a i vremenskog okvira. FVG na višim vremenskim okvirima ima veću težinu.

Na kom tajmfrejmu je FVG najpouzdaniji?

1H i 4H su sweet spot za većinu trejdera. Dovoljno pouzdani da budu značajni, a dovoljno česti da pružaju redovne prilike. FVG na nižim okvirima (5min, 15min) koristi samo za preciziranje ulaza koji su već potvrđeni na višem okviru.

Povezani članci

Smart Money Concept vodič - Filozofija iza svega ovoga.

Order Block Trejding - Zone gde institucije ulaze.

Likvidnost i Liquidity Grab - Kako se love stop lossevi.

Break of Structure i ChoCh - Čitanje strukture tržišta.

Imaš strategiju. Nemaš sistem.

Sve počinje od trejding plana. Pravila, journal, rutina.

Napravi svoj trading plan →