ICT Trejding Strategija: Kompletan Pregled na Srpskom

Godinu dana sam crtao support i resistance linije. Cena ih je poštovala kad joj je odgovaralo i probijala kad joj je odgovaralo. Ni jedno pravilo nije bilo dosledno.

Onda sam video kako neko markira order block, čeka sweep likvidnosti i ulazi na FVG. Tri trejda, tri dobitna. Isti chart koji sam gledao ceo mesec.

ICT metodologija mi je promenila sve. Ali ne zato što je magija - zato što se zasniva na tome kako institucije zapravo operišu na tržištu.

Ovaj post je tvoj pregled cele ICT metodologije. Svaki koncept objašnjen ukratko, sa linkom ka detaljnom vodiču.

Ko je Michael Huddleston i odakle dolazi ICT?

ICT znači Inner Circle Trader. Čovek iza svega je Michael J. Huddleston. Trejduje 30+ godina i posvetio je život tome da razume kako institucije zapravo rade.

Ono što ga razlikuje od 99% "gurua"? Većinu toga je podelio besplatno. Stotine sati materijala na YouTube-u.

Dok drugi naplaćuju površan sadržaj, on je dao sve.

ICT je deo šire Smart Money Concept (SMC) filozofije. SMC obuhvata razne pristupe institucionalnom trejdingu (Wyckoff, institucionalni flow). ICT je specifičan okvir sa jasnim pravilima i postavkama.

SMC ti kaže "prati institucije." ICT ti kaže tačno kako. Koja vremena. Koje zone. Koji ulaz. Koje pravilo.

Zašto ICT uopšte radi?

Institucije ne mogu da kliknu "buy" i kupe 100 miliona dolara odjednom. Same bi pomerile cenu protiv sebe.

Moraju da skupljaju pozicije polako. A za to im treba likvidnost. Neko ko će im prodati.

A ko im prodaje? Mali trejderi čiji se stop lossevi aktiviraju.

ICT ti pokazuje ovaj mehanizam. Gde institucije love likvidnost. Kada to rade.

I gde ulaze u pozicije nakon što su pokupile gorivo.

Kad počneš da čitaš ove tragove, trejduješ SA institucijama umesto protiv njih. Nema tu nikakve mistike. Čista logika vrlo velikih pozicija.

Ovo je ono što odvaja ICT od svakog "indikatora" ili "sistema" koji kasni za cenom. ICT ne kasni. ICT čita namere onih koji pomeraju cenu.

Ključni ICT koncepti: pregled

Svaki deo ICT metodologije ukratko, sa linkom za dubinu.

Market Structure (BOS i CHOCH)

Struktura tržišta je temelj svega. Bez nje, sve ostalo je nagađanje.

U ICT-u čitaš strukturu kroz dva signala. Break of Structure (BOS) potvrđuje nastavak trenda. Change of Character (CHoCH) signalizira potencijalnu promenu.

BOS ti kaže: trend je živ, traži ulaze u ovom smeru. CHoCH ti kaže: pazi, nešto se menja.

Pre nego što tražiš bilo koju ICT postavku, odredi strukturu. Dnevni grafikon prvo, pa niži tajmfrejm.

→ Detaljan vodič: BOS i CHOCH

Likvidnost

Likvidnost je gorivo koje pokreće tržište. To su klasteri stop losseva i pending ordera iznad swing highova i ispod swing lowova.

Institucije aktivno love ovu likvidnost. Kada cena probije očigledan nivo samo da se odmah vrati, to je liquidity grab. Institucije su pokupile stop losseve i sada imaju gorivo za pravi pokret.

Ovo je možda najvažniji ICT koncept. Razumevanje likvidnosti menja kako čitaš svaki pokret na grafikonu.

→ Detaljan vodič: Likvidnost i Liquidity Grab

Order Blocks

Order block je zona gde su institucije akumulirale pozicije pre jakog pokreta. Vizuelno: poslednja suprotna sveća pre impulsivnog pokreta.

Kad se cena vrati na order block, institucije često dodaju na poziciju. To je tvoja prilika za ulaz.

Ali ne trejduješ svaki order block. Mora biti u pravom kontekstu, u pravoj zoni (discount za long, premium za short), u pravo vreme (kill zone).

→ Detaljan vodič: Order Block Trejding

Fair Value Gaps (FVG)

Fair Value Gap je praznina na grafikonu gde je cena brzo prošla bez značajne dvostrane trgovine. Nastaje kada se telo jedne sveće ne preklapa sa telom sveće dve pozicije pre.

FVG predstavlja neravnotežu. Institucije često vraćaju cenu da popuni gap pre nego što nastavi. U ICT-u, FVG služi kao zona za ulaz ili kao potvrda za druge postavke.

→ Detaljan vodič: Fair Value Gap (FVG)

Optimal Trade Entry (OTE)

OTE je zona između 61.8% i 78.6% Fibonacci retracement nivoa. Sweet spot za ulaz.

Logika je jednostavna. Tržište obično koriguje u ovoj zoni pre nego što nastavi.

Institucije koriste ovu zonu za dodavanje na pozicije. Kad se OTE poklapa sa order blockom ili FVG-om, imaš jak confluence.

→ Detaljan vodič: Optimal Trade Entry (OTE)

Kill Zones

Kill Zones su vremenski periodi kada su institucije najaktivnije. ICT identifikuje tri ključne zone:

London Kill Zone (08:00-11:00 CET) je period kada evropske institucije ulaze na tržište. New York AM Kill Zone (13:00-16:00 CET) je najlikvidniji period dana. Asian Kill Zone (02:00-06:00 CET) postavlja rang za ostatak dana.

Ne moraš biti ispred charta ceo dan. Čekaš kill zone. Ostatak je šum.

→ Detaljan vodič: Kill Zones

Inducement

Inducement je zamka. Institucije kreiraju situaciju koja izgleda kao savršena postavka. Retail uđe.

Cena se okrene. Institucije koriste tu likvidnost za svoj ulaz.

Kad vidiš "očigledan" breakout koji svi kupuju, razmisli. Pravi proboj ili zamka pre pravog pokreta?

→ Detaljan vodič: Inducement i Lažni Proboj

Kako sve radi zajedno: jedna ICT postavka

Dosta pojedinačnog objašnjavanja. Ovako izgleda kad sedneš za chart i tražiš trejd.

Scenario: EUR/USD, London Kill Zone, utorak ujutru.

Korak 1: Struktura. Otvoriš dnevni grafikon. Higher highovi, higher lowovi. Bullish. Tražiš samo long.

Korak 2: Likvidnost. Na 4-satnom vidiš swing low na 1.0850 gde su retail trejderi stavili stop losseve. Tu je likvidnost koja čeka da bude pokupljena.

Korak 3: Kill zone. London sesija počinje u 08:00 CET. Sediš za chart.

Korak 4: Liquidity sweep. U prvih 30 minuta, cena pada ispod 1.0850 i pokupi stop losseve. Klasičan Judas Swing. Retail trejderi koji su bili long su izbačeni.

Korak 5: Order block + OTE. Na 1.0830 stoji bullish order block koji se poklapa sa OTE zonom (62% Fibonacci retracement). Cena reaguje na order blocku. Bullish engulfing.

Korak 6: Ulaz. Long na 1.0835. Stop loss ispod order blocka na 1.0815. Target: prethodni high na 1.0950.

Risk: 20 pipova. Reward: 115 pipova. R:R = 1:5.7.

To je ICT u praksi. Struktura daje smer. Likvidnost govori gde institucije love.

Kill zone kaže kada da gledaš. Order block i OTE daju tačno mesto za ulaz.

Svaki koncept sam za sebe je koristan. Zajedno su sistem.

ICT specifične postavke

Osim osnovnih koncepata, ICT ima nekoliko karakterističnih postavki koje ga razlikuju od generičkog SMC pristupa.

Judas Swing. Na početku London ili New York kill zone-a, cena napravi lažni pokret. Pokupi likvidnost, pa se okrene za pravi pokret dana.

U primeru iznad, pad ispod 1.0850 na početku London sesije je bio Judas Swing. Michael ovo smatra jednim od najpouzdanijih dnevnih obrazaca.

Silver Bullet. Postavka koja se traži u specifičnim prozorima: 10:00-11:00 EST (16:00-17:00 CET) ili 14:00-15:00 EST (20:00-21:00 CET). U ovom prozoru tražiš FVG koji se formira nakon liquidity sweepa i koristiš ga za ulaz.

ICT Killshot. Kombinacija liquidity sweepa na višem tajmfrejmu sa ulazom na nižem. Sweep na H4, potvrda i ulaz na M15. Preciznost je ključna.

Ovo su napredne postavke. Ne počinji sa njima.

Savladaj osnove prvo: strukturu, likvidnost, order blokove, kill zone. Tek onda dodaj Silver Bullet i Judas Swing u arsenal.

ICT vs ostale strategije

ICT nije jedini način da trejduješ profitabilno. Ali jeste drugačiji.

ICT vs indikatori. Indikatori ti kažu šta se desilo. ICT objašnjava zašto se desilo i ko stoji iza pokreta. RSI kaže "oversold." ICT kaže "institucije su pokupile likvidnost i grade long poziciju."

ICT vs klasičan price action. Price action se fokusira na candlestick obrasce i support/resistance. ICT ide dublje. Pita zašto je support probijen (likvidnost) i gde će cena reagovati posle proboja (order block).

ICT vs Wyckoff. Wyckoff analizira faze tržišta (akumulacija, markup, distribucija, markdown). ICT koristi slične principe, ali sa specifičnijim alatima za ulaz i exit.

Nijedna strategija nije univerzalno "bolja." ICT ti daje jasan okvir za čitanje tržišta i konkretan plan za svaki trejd. Ako ti odgovara da razumeš ZAŠTO se cena kreće, a ne samo ŠTA radi, ICT je za tebe.

Moje iskustvo sa ICT-om

ICT mi je promenio način razmišljanja o tržištu. Prestao sam da gledam indikatore i počeo da gledam strukturu, likvidnost i vreme.

Ali biću iskren. ICT ima ogromnu količinu materijala i lako je da se izgubiš. Stotine sati Michaelovog sadržaja, bezbroj koncepata, i osećaj da moraš sve da savladaš pre nego što napraviš prvi trejd.

Ne moraš. Počni sa strukturom, likvidnošću i order blokovima. To je dovoljno za prve rezultate.

Ostalo dodaj vremenom.

Iskustva većine trejdera koji savladaju ICT su slična: prvih par meseci je čista konfuzija, onda počneš da "vidiš" tržište drugačije, i posle 6+ meseci postaje prirodno. Strpljenje je ključno.

Koliko vremena treba da savladaš ICT?

Da budem direktan. Nećeš ovo savladati za vikend.

Realno: 3-6 meseci ozbiljnog rada za osnove. Godinu+ za potpuno savladavanje. Michael ima stotine sati materijala i svaki koncept zahteva vreme da "klikne."

Ali ne moraš sve znati da bi počeo. Čak i osnovno razumevanje strukture, likvidnosti i order blokova može značajno da poboljša tvoje rezultate.

Preporučeni redosled:

1. Struktura (BOS i CHOCH) - 2-4 nedelje
2. Likvidnost - 2-4 nedelje
3. Order Blocks - 2-4 nedelje
4. Kill Zones - 1-2 nedelje
5. FVG, OTE, Inducement - postepeno

Svaki koncept vežbaj na istorijskim podacima pre nego što ga primeniš uživo. Prođi kroz stotine primera.

Obeleži order blokove, FVG-ove, liquidity sweepove na prošlim grafikonima. Što više primera prođeš, brže ćeš prepoznavati postavke u realnom vremenu.

Česte greške sa ICT-om

Previše komplikuješ. ICT ima tone koncepata. Hoćeš da koristiš sve odjednom. Nemoj.

Počni sa tri stvari: struktura, likvidnost, order block. Kad to postane automatsko, dodaj ostalo.

Trejduješ van kill zone-a. Institucije nisu aktivne 24/7. Ako trejduješ u random vreme, postavke će biti značajno slabije. Fokusiraj se na London i New York.

Nemaš strpljenja. ICT zahteva čekanje. Čekanje na kill zone. Čekanje na liquidity sweep.

Čekanje na order block. Ako forsiraš trejd koji nije tu, gubiš.

Ignorišeš viši tajmfrejm. Postavka na 15-minutnom grafikonu je bezvredna ako dnevni trend ide protiv tebe. Uvek počni od višeg okvira.

Preskačeš demo period. ICT na demo računu i ICT sa pravim novcem su dve različite stvari. Emocije menjaju sve. Savladaj koncepte na demo prvo.

Vodi journal za svaki trejd. Analiziraj greške. Tek kad imaš dosledne rezultate bar 2-3 meseca, prelazi na live.

Koji si tip trejdera?

Odgovori na 7 pitanja i saznaj da li si Šegrt, Kalfa ili Majstor. Kviz traje 2 minuta.

Započni kviz →