Break of Structure (BOS) i CHoCH: Kako čitati strukturu tržišta

Ukratko: Struktura tržišta je osnova svega. BOS ti kaže da trend nastavlja, CHoCH te upozorava da se možda okreće. Ovde ćeš naučiti kako da ih prepoznaš i koristiš za bolje ulaze.

Bez strukture trejduješ naslepo. Ne znaš da li si u trendu ili rangu. Ne znaš kad da očekuješ nastavak, a kad reversal. Ne znaš gde da tražiš ulaze.

U Smart Money Concept pristupu, struktura je prvi korak. Pre nego što tražiš order blokove ili FVG, moraš razumeti strukturu.

Ovde ćemo proći sve: swing highovi i lowovi, BOS, CHoCH, i kako ih koristiš u praksi.

Šta je struktura tržišta?

Struktura tržišta se odnosi na način na koji se cena kreće, formirajući seriju highova i lowova. Analizirajući ove highove i lowove, možemo odrediti smer trenda i potencijalne tačke preokreta.

Postoje tri osnovna stanja strukture tržišta.

Bullish struktura (Uptrend)

U bullish strukturi, cena pravi seriju higher highova (HH) i higher lowova (HL). Svaki novi high je viši od prethodnog, i svaki novi low je viši od prethodnog. Ovo pokazuje da kupci dominiraju i da je pritisak na kupovinu jači od pritiska na prodaju.

Vizuelno, grafikon izgleda kao stepenice koje idu naviše. Cena se kreće u talasima, svaki talas naviše pravi novi high, a svaki talas naniže se završava na višem nivou od prethodnog lowa.

Bearish struktura (Downtrend)

U bearish strukturi, cena pravi seriju lower lowova (LL) i lower highova (LH). Svaki novi low je niži od prethodnog, i svaki novi high je niži od prethodnog. Ovo pokazuje da prodavci dominiraju.

Vizuelno, grafikon izgleda kao stepenice koje idu naniže. Cena se kreće u talasima, svaki talas naniže pravi novi low, a svaki talas naviše se završava na nižem nivou od prethodnog higha.

Ranging struktura (Konsolidacija)

U ranging strukturi, cena se kreće između definisanih granica, ne praveći jasne higher highove/lowove ili lower highove/lowove. Tržište je u ravnoteži, bez jasnog pobednika između kupaca i prodavaca.

Ranging periodi često prethode značajnim pokretima. Institucije koriste ove periode za akumulaciju ili distribuciju pozicija pre nego što pokrenu cenu u željenom smeru.

Šta je Break of Structure (BOS)?

Break of Structure, skraćeno BOS, je momenat kada cena probije prethodni značajan swing high ili low, potvrđujući nastavak trenutnog trenda.

Bullish BOS

Bullish BOS se dešava kada cena probije prethodni swing high u uptrendu. Ovo potvrđuje da kupci i dalje dominiraju i da je trend naviše intaktan.

Kada vidite bullish BOS, to je signal da možete tražiti long ulaze. Tržište vam je reklo da je pritisak na kupovinu jak i da će cena verovatno nastaviti naviše.

Bearish BOS

Bearish BOS se dešava kada cena probije prethodni swing low u downtrendu. Ovo potvrđuje da prodavci i dalje dominiraju i da je trend naniže intaktan.

Kada vidite bearish BOS, to je signal da možete tražiti short ulaze. Tržište vam je reklo da je pritisak na prodaju jak i da će cena verovatno nastaviti naniže.

Šta je Change of Character (CHoCH)?

Change of Character, skraćeno CHoCH, je momenat kada cena probije strukturu u suprotnom smeru od trenutnog trenda, signalizirajući potencijalnu promenu trenda.

Bullish CHoCH

Bullish CHoCH se dešava kada je tržište u downtrendu (pravi lower lowove i lower highove) i cena probije prethodni swing high. Ovo signalizira da prodavci možda gube kontrolu i da bi moglo doći do promene u uptrend.

Bullish CHoCH je prvi znak potencijalne promene trenda. To ne znači da je trend sigurno promenjen, ali je upozorenje da treba biti oprezan sa short pozicijama i da treba početi tražiti potencijalne long prilike.

Bearish CHoCH

Bearish CHoCH se dešava kada je tržište u uptrendu (pravi higher highove i higher lowove) i cena probije prethodni swing low. Ovo signalizira da kupci možda gube kontrolu i da bi moglo doći do promene u downtrend.

Bearish CHoCH je prvi znak potencijalne promene trenda naniže. Budite oprezni sa long pozicijama i počnite tražiti short prilike.

BOS vs CHoCH: Ključna razlika

Razlika između BOS-a i CHoCH-a je u kontekstu.

BOS potvrđuje nastavak. Ako je tržište u uptrendu i cena probije prethodni high, to je BOS koji potvrđuje nastavak uptrenda. Ako je tržište u downtrendu i cena probije prethodni low, to je BOS koji potvrđuje nastavak downtrenda.

CHoCH signalizira potencijalnu promenu. Ako je tržište u uptrendu i cena probije prethodni low, to je CHoCH koji signalizira potencijalnu promenu u downtrend. Ako je tržište u downtrendu i cena probije prethodni high, to je CHoCH koji signalizira potencijalnu promenu u uptrend.

Jednostavno rečeno: BOS je proboj u smeru trenda, CHoCH je proboj protiv trenda.

Kako identifikovati swing highove i lowove

Da biste pravilno čitali strukturu i identifikovali BOS i CHoCH, morate znati kako da prepoznate swing highove i lowove.

Swing high je tačka gde je cena napravila lokalni maksimum pre nego što se okrenula naniže. Vizuelno, to je vrh talasa. Da bi nešto bilo validan swing high, mora imati niže sveće sa obe strane.

Swing low je tačka gde je cena napravila lokalni minimum pre nego što se okrenula naviše. Vizuelno, to je dno talasa. Da bi nešto bilo validan swing low, mora imati više sveće sa obe strane.

Važno je napomenuti da su swing highovi i lowovi relativni. Na 15-minutnom grafikonu ćete videti mnogo više swingova nego na dnevnom. Koristite vremenski okvir koji odgovara vašem stilu trejdinga.

Internal vs External Struktura

Još jedan važan koncept je razlikovanje interne i eksterne strukture.

Eksterna struktura

Eksterna struktura se odnosi na glavne swing highove i lowove koji definišu ukupan trend. Ovo su značajni nivoi koji su jasno vidljivi na grafikonu. Proboj eksterne strukture je značajan događaj koji menja celokupnu sliku.

Interna struktura

Interna struktura se odnosi na manje swing highove i lowove unutar većeg swinga. Ovo su manji talasi unutar većeg talasa. Interna struktura vam pomaže da precizirate ulaze i izlaze.

Na primer, u uptrendu možete imati eksterni higher high, ali unutar tog pokreta naviše možete imati nekoliko internih highova i lowova. Razumevanje interne strukture vam pomaže da nađete optimalne tačke ulaska.

Strategije za trejdovanje BOS-a

Evo praktičnih strategija za korišćenje Break of Structure-a u vašem trejdingu.

Strategija 1: BOS Retest

Ovo je klasična strategija. Nakon što se desi BOS, sačekajte da se cena vrati da retestira probijeni nivo. Ulazite na retestu u smeru proboja.

Za bullish BOS: Cena probije swing high, zatim se vrati da retestira taj nivo kao podršku. Ulazite long na retestu sa stop lossom ispod.

Za bearish BOS: Cena probije swing low, zatim se vrati da retestira taj nivo kao otpor. Ulazite short na retestu sa stop lossom iznad.

Strategija 2: BOS + Order Block

Kombinujte BOS sa order blockom za preciznije ulaze. Nakon BOS-a, identifikujte order block koji je kreirao taj BOS i koristite ga kao zonu ulaska.

Ova strategija daje bolje ulaze jer order block obično predstavlja zonu gde su institucije akumulirale pozicije koje su dovele do BOS-a.

Strategija 3: BOS + FVG

Slično prethodnoj strategiji, ali koristite FVG umesto order blocka. BOS često kreira FVG zbog impulsivnog pokreta. Koristite taj FVG kao zonu ulaska kada se cena vrati.

Strategije za trejdovanje CHoCH-a

CHoCH zahteva drugačiji pristup jer signalizira potencijalnu promenu trenda.

Strategija 1: Čekanje na potvrdu

CHoCH sam po sebi nije dovoljan za ulazak. Puno CHoCH signala se pokaže kao lažno. Zato čekaj potvrdu.

Šta može biti potvrda? Drugi proboj u novom smeru (BOS), povratak na likvidnost, ili formiranje order blocka/FVG-a u novom smeru.

Strategija 2: CHoCH + Sweep

Najbolji CHoCH signali dolaze nakon sweep-a likvidnosti. Cena najpre sweepuje likvidnost u smeru starog trenda, zatim napravi CHoCH i kreće u novom smeru.

Ovo je logično jer institucije često love likvidnost pre nego što okrenu trend. Sweep vam daje dodatnu potvrdu da je CHoCH validan.

Strategija 3: Multi-Timeframe CHoCH

CHoCH na višem vremenskom okviru je značajniji. Ako vidite CHoCH na dnevnom grafikonu, to ima veću težinu nego CHoCH na 15-minutnom.

Koristite CHoCH na višem timeframe-u za određivanje smera, a niži timeframe za preciziranje ulaza.

Struktura na različitim vremenskim okvirima

Struktura postoji na svim vremenskim okvirima, od 1-minutnog do mesečnog. Evo kako da koristite multi-timeframe analizu.

Viši vremenski okvir (HTF) za smer. Koristite dnevni ili 4-satni grafikon da odredite ukupan smer trenda. Tražite BOS i CHoCH na ovom nivou da znate da li ste bullish ili bearish.

Niži vremenski okvir (LTF) za ulaze. Koristite 15-minutni ili 1-satni grafikon za preciziranje ulaza. Čekajte da LTF struktura bude u skladu sa HTF smerom pre ulaska.

Na primer, ako je dnevni grafikon pokazao bullish BOS, čekajte da 15-minutni grafikon takođe pokaže bullish strukturu pre nego što uđete long. Ovo povećava verovatnoću uspeha.

Greške koje sam i ja pravio

Iskreno, sve ove greške sam napravio. Ti verovatno hoćeš isto. Ali bar ćeš znati šta te čeka.

Prebrzo zaključuješ da se trend menja. Jedan CHoCH ne znači ništa. Posebno na nižim vremenskim okvirima. Čekaj potvrdu, uvek.

Ignorišeš viši timeframe. 5-minutna struktura je nebitna ako je dnevni trend u suprotnom smeru. Počni odozgo.

Brojiš swingove kao da si na ispitu. Ne treba ti savršen broj. Traži jasnu sliku, ne matematiku.

Ulažeš na svaki BOS. BOS nije setup. BOS ti daje kontekst. Za ulaz ti treba order block, FVG, ili OTE.

Kako ovo izgleda u praksi

Dosta teorije. Evo kako analiziram strukturu na stvarnom paru.

Scenario: Analiziramo EUR/USD na dnevnom i 1-satnom grafikonu.

Korak 1: Dnevni grafikon. Gledamo dnevni grafikon i vidimo jasnu bullish strukturu. Cena pravi higher highove i higher lowove. Poslednji BOS je bio pre dva dana kada je cena probila prethodni swing high.

Korak 2: Određivanje biasa. Na osnovu dnevnog grafikona, naš bias je bullish. Tražićemo long prilike.

Korak 3: 1-satni grafikon. Prelazimo na 1-satni grafikon. Vidimo da je cena nakon dnevnog BOS-a korigovala naniže. Na 1-satnom, vidimo nekoliko lower lowova i lower highova, što je bearish interna struktura.

Korak 4: Čekanje na alignment. Čekamo da 1-satna struktura postane bullish. To će se desiti kada cena napravi CHoCH na 1-satnom grafikonu, odnosno kada probije prethodni 1-satni swing high.

Korak 5: Ulazak. Kada se desi 1-satni CHoCH, tražimo order block ili FVG za ulaz. Ulazimo long sa stop lossom ispod swing lowa.

Struktura i likvidnost - zašto su povezane

Ovo je ključno. Swing highovi i lowovi su gde se likvidnost skuplja. Stop lossevi stoje tamo.

Kad cena napravi BOS, često pokupi likvidnost na tom nivou. Institucije to koriste da dodaju pozicije.

Kad cena napravi CHoCH, to je obično nakon što je pokupila likvidnost u smeru starog trenda. Uzmu stop losseve, pa okrenu cenu.

Kad ovo shvatiš, prestaneš biti žrtva. Počneš razmišljati kao oni koji pokreću tržište.

Šta dalje?

Ako ti je ovo bilo korisno, evo šta preporučujem sledeće:

Smart Money Concept vodič - Razumi celu filozofiju.

Order Block Trading - Nauči da nađeš zone gde institucije ulaze.

Fair Value Gap (FVG) - Kako koristiti imbalanse na grafikonu.

Likvidnost i Liquidity Grab - Kako institucije love tvoje stop losseve.