Price Action Trejding: Čitaj Chart Bez Indikatora

Otvoriš chart. RSI, MACD, Bollinger Bands, dva moving average-a. Jedva vidiš sveće od indikatora.

I svaki od tih indikatora radi istu stvar: uzima cenu, stavi je u formulu i vrati ti rezultat sa kašnjenjem. RSI ti kaže šta se desilo pre 14 perioda. Cena ti kaže šta se dešava SADA.

Zašto gledaš kopiju kad možeš gledati original?

Šta je price action?

Price action je pristup gde analiziraš samo kretanje cene na grafikonu. Nema indikatora. Nema formula.

Samo sveće (candlestick), nivoi gde cena reaguje, i struktura pokreta.

Osnovna ideja: cena sadrži sve informacije. Sve vesti, sva očekivanja, sve emocije učesnika na tržištu su već ugrađene u cenu. Indikatori samo uzimaju te iste podatke i prikazuju ih na drugi način, sa kašnjenjem.

Zašto gledati kopiju kada možeš gledati original? Kad to jednom shvatiš, grafikon postaje čitljiviji. Jasnije vidiš šta se zapravo dešava.

Zašto price action radi?

Cena pamti. Nivoi na kojima je cena ranije reagovala (support i resistance) često ponovo postaju značajni. Trejderi pamte te nivoe i postavljaju ordere oko njih. Ovo je osnova onoga što se u institucionalnom trejdingu naziva zone ponude i tražnje (supply i demand).

Obrasci se ponavljaju. Ljudska psihologija se ne menja. Strah i pohlepa danas su isti kao pre 100 godina. Zato se isti obrasci na grafikonu ponavljaju iznova i iznova.

Nema kašnjenja. Indikator ti kaže da je cena "oversold" nakon što je već pala. Price action ti pokazuje reakciju u realnom vremenu. Vidiš da kupci ulaze, ne čekaš da ti formula to potvrdi 14 sveća kasnije.

Ista situacija, dva pristupa

Zamisli EUR/USD grafikon na 4-satnom okviru. Cena je u uptrendu i upravo je napravila korekciju.

Sa 5 indikatora: RSI kaže 45, neutralno. MACD je prešao naniže, bearish signal. Moving average kaže da je cena ispod 20 EMA, ali iznad 50 EMA.

Bollinger Bands kaže da je cena na donjoj traci. Stochastic kaže oversold.

Pet indikatora, pet različitih signala. Šta radiš? Paralizovan si.

Sa price action-om: Cena je u uptrendu (viši highovi, viši lowovi). Korekcija se zaustavila na prethodnom nivou gde je cena ranije reagovala. Formirala se sveća sa dugim donjim wickom koja pokazuje da su kupci odbili dalji pad.

Jedan grafikon. Jedan zaključak. Kupci su tu. Tražiš long.

Razlika je u jasnoći. Price action ti ne daje pet kontradiktnih signala. Daje ti jedan jasan kontekst.

Osnove price action-a

Tri stvari koje trebaš razumeti da bi čitao grafikon bez indikatora.

1. Sveće (candlesticks)

Svaka sveća ti priča priču. Ima open, close, high i low.

Telo sveće pokazuje ko je dominirao (kupci ili prodavci). Senke (wickovi) pokazuju gde je cena išla ali nije ostala.

Velika bullish sveća sa malim wickovima = kupci dominiraju, nema sumnje. Sveća sa dugim donjim wickom na support nivou = kupci su odbili pad. Mala sveća (doji) posle jakog pokreta = neodlučnost, moguća promena.

Ne trebaš da zapamtiš 50 obrazaca sveća. Razumi logiku iza sveća. Ko je dominirao?

Gde je bila borba? Ko je pobedio? To je dovoljno za početak.

2. Support i resistance

Support je nivo gde cena ima tendenciju da prestane da pada. Resistance je nivo gde cena ima tendenciju da prestane da raste.

Kako ih pronalaziti: traži mesta gde je cena više puta reagovala. Okrugle brojeve (1.1000, 1.0500). Prethodne swing highove i lowove.

Ovi nivoi rade zato što ih mnogi trejderi prate. Postavljaju ordere na njima. Kad dovoljno ljudi kupuje na istom mestu, cena reaguje.

3. Trend

U uptrendu, cena pravi seriju viših highova i viših lowova. U downtrendu, cena pravi seriju nižih highova i nižih lowova. Ako nema jasnog smera, tržište je u rangu.

Jednostavno pravilo: trejduj u smeru trenda. Kupuj u uptrendu na korekciji do supporta. Prodaj u downtrendu na rallyu do resistancea.

Ovo zvuči bazično. I jeste. Ali 80% trejdera ne poštuje ovo pravilo.

Ulaze long u downtrendu jer "izgleda jeftino." Ulaze short u uptrendu jer "mora da se vrati." Trend te ne pita šta misliš.

Trend ide dok ne stane.

Kad prihvatiš to, prestaješ da se boriš sa tržištem i počinješ da ga čitaš.

Česte greške

Misliti da je price action = obrasci sveća. Price action je mnogo šire od toga. Obrasci su samo jedan deo. Kontekst, struktura i nivoi su jednako važni.

Pin bar u sredini ranga ne znači ništa. Pin bar na ključnom nivou u smeru trenda je jak signal.

Gledati jednu svećicu umesto konteksta. Jedna sveća ti ne govori dovoljno. Gledaj šta se dešavalo pre nje. Kakav je trend?

Gde je cena u odnosu na ključne nivoe? Jedna sveća je rečenica. Kontekst je cela priča.

Odbacivanje svih indikatora. Price action ne znači da su indikatori beskorisni. Neki trejderi koriste moving average za identifikaciju trenda, ili volume za potvrdu pokreta.

Poenta je da cena bude primarna. Indikatori mogu biti pomoćni, ali ne bi trebalo da budu osnova odluke.

Trejdovanje na preniskim tajmfrejmovima. Na 1-minutnom grafikonu je previše šuma. Price action najbolje radi na H1, H4 i dnevnom grafikonu. Što viši tajmfrejm, to je signal pouzdaniji.

Ako si početnik, počni sa dnevnim grafikonom. Sporiji je, ali signali su jasniji i imaš više vremena za odluku.

Price action i tehnička analiza

Ako tek ulaziš u svet trejdinga, verovatno si naišao na fundamentalnu i tehničku analizu. Price action je deo tehničke analize, ali specifičan pristup koji se oslanja isključivo na cenu umesto na indikatore.

Moja iskustva sa price action-om su me odvela ka potpuno drugačijem pogledu na grafikon. Kad skineš indikatore i ostaneš sam sa cenom, prvi put zaista vidiš šta se dešava. Nema šuma. Nema kontradiktornih signala. Samo cena i tvoja sposobnost da je čitaš.

Iskustva većine trejdera sa indikatorima su slična: na početku deluju kao spas, ali vremenom shvatiš da kasne i da ti daju lažnu sigurnost. Price action te tera da razmišljaš. I to je njegova najveća vrednost.

Price action kao temelj za dalje

Price action je osnova. Ali nije kraj puta.

Kad savladaš čitanje cene, prirodno ćeš se pitati: zašto cena reaguje baš tu? Ko stoji iza tih pokreta? Zašto support "pukne" nekad a nekad drži?

Odgovor na ta pitanja vodi ka razumevanju institucionalnog trejdinga. Ka razumevanju ko pokreće cenu i kako to možeš iskoristiti. To je tačno ono čime se bavi Smart Money Concept (SMC).

SMC uzima price action i dodaje mu sloj: ne samo ŠTA se dešava na grafikonu, nego KO to radi i ZAŠTO. Ali da bi razumeo taj sloj, prvo moraš videti ono što je ispod njega.

A to je price action. Savladaj osnovu, pa gradi dalje.

Koji si tip trejdera?

Odgovori na 7 pitanja i saznaj da li si Šegrt, Kalfa ili Majstor. Kviz traje 2 minuta.

Započni kviz →