Position Sizing: Kako Izračunati Lot Size i Zaštititi Račun

Position sizing ti govori koliku poziciju možeš da otvoriš za unapred određen planirani gubitak. Isti lot uz SL od 15 i 50 pipova ne nosi isti rizik. Zato prvo određuješ gde postavka prestaje da važi, pa računaš količinu.

Ovde imaš formulu, tri primera i tabelu. Moja javna preporuka je da planirani rizik po trejdu bude do 0,5% računa. To nije obećanje najvećeg mogućeg gubitka: troškovi, gap i loše izvršenje mogu da ga povećaju.

Formula#

Position sizing je deo okvira Balkan Sizing Metod: procenat rizika, veličina pozicije i granice naloga posmatraju se zajedno. Detaljno o širem okviru u upravljanju rizikom. Ovde ostajemo na jednoj matematici.

Za forex primer sa poznatom pip vrednošću koristiš ovu formulu:

Lot Size = (Kapital x Rizik%) / (SL u pipsima x Pip vrednost), gde je SL (stop loss) planirani izlaz ako cena krene protiv pozicije

Svaki deo formule:

• Kapital: Osnovica koju koristiš u planu, izražena u valuti naloga
• Rizik%: Unapred izabrani procenat planiranog rizika; moja javna preporuka je do 0,5%
• Stop loss (SL) u pipsima: Koliko pipova je tvoj SL od ulaza
• Pip vrednost: Koliko vredi 1 pip za 1 lot, u valuti tvog naloga. Za EUR/USD, ugovor od 100.000 jedinica i USD nalog to je $10. Kod drugih valuta računa proveri konverziju

Tri praktična primera#

Procenti od 1% i 2% u prva dva primera služe poređenju računa. Nisu preporuka da toliko rizikuješ. Svi primeri ispod pretpostavljaju USD nalog, pip vrednost $10 za lot i izvršenje na planiranom nivou, bez troškova.

Primer 1: Mali račun ($1,000)#

• Kapital: $1,000
• Rizik po trejdu: 1% = $10
• SL: 20 pipova
• Par: EUR/USD (pip vrednost za standard lot = $10)

Kalkulacija: $10 / (20 x $10) = $10 / $200 = 0.05 lota (5 micro lotova)

Planirani gubitak do SL-a je $10 pre provizije, proklizavanja i eventualnog gapa. To je 1% računa, ali nije garancija najvećeg mogućeg gubitka.

Ako brokerov najmanji dozvoljeni lot prelazi izračunatu količinu, taj nalog ne možeš da postaviš unutar zadatog planiranog rizika. Ne povećavaj rizik samo da bi zaokružio količinu naviše.

Primer 2: Srednji račun ($10,000)#

• Kapital: $10,000
• Rizik po trejdu: 2% = $200
• SL: 30 pipova
• Par: EUR/USD

Kalkulacija: $200 / (30 x $10) = 0.666… lota. Ako je korak 0.01, zaokruži naniže na 0.66 lota: planirani gubitak je $198 pre troškova. Sa 0.67 lota bio bi $201.

Veći račun pri istom procentu i SL-u dopušta veću količinu. U ova dva primera namerno nisu isti procenti, pa poredi i procenat i iznos.

$200 na računu od $10,000 je 2%. Prethodni primer sa $10 na $1,000 računa je 1%. Za poređenje istog procenta rizika, 2% manjeg računa iznosilo bi $20.

Primer 3: Prop firm ($100,000 FTMO)#

• Kapital: $100,000
• Rizik po trejdu: 0.5% = $500 (primer nad simuliranim saldom, uz odvojene ugovorne limite)
• SL: 25 pipova
• Par: GBP/USD

Kalkulacija: $500 / (25 x $10) = $500 / $250 = 2.0 lota

U prop programu proveri pravila baš tog modela: od čega se računa dnevni i ukupni limit, kada se dnevni obračun obnavlja i da li uključuje otvoreni rezultat. Isti naziv firme ne znači iste limite za svaki nalog. FTMO zvanično razdvaja ciljeve svojih modela.

Simulirani saldo od $100.000 nije novac koji možeš ceo da izgubiš. Za sledeću poziciju računaj i preostali prostor do ugovornog limita, postojeće pozicije i troškove. Kalkulator veličine pozicije pomaže pri računu, a ugovor i specifikaciju instrumenta proveravaš zasebno.

Tabela za brzo računanje (EUR/USD, 1% rizik)#

Tabela je ilustracija formule sa 1%, pip vrednošću $10 i korakom 0,01 lota. Za preporučenih najviše 0,5% unesi taj procenat u račun; nemoj prepisati veći procenat iz primera. Količine su zaokružene naniže.

Primeti obrazac: što je veći SL, manja je pozicija. SL određuje veličinu pozicije, ne obrnuto.

Ako prvo izabereš lot, pa SL pomeraš da bi se uklopio u cenu tog lota, menjaš kriterijum postavke zbog željene količine.

Prvo definišeš gde ima smisla da staviš SL (na logičnom nivou). Pa onda izračunaš lot size.

Šta se dešava posle 5 gubitaka zaredom#

Primer niza gubitaka pokazuje kako se kapital menja kada za svaki naredni trejd računaš 1% preostalog iznosa. Brojke u tabeli zaokružene su za prikaz; nisu prognoza niza trejdova.

Posle pet takvih gubitaka ostaje približno $9.510, odnosno pad je oko 4,90%. Povratak do $10.000 traži oko 5,15% rasta. Račun pokazuje potrebnu promenu, ne verovatnoću ili vreme oporavka.

Pri 0,5% planiranog rizika isti matematički niz daje pad oko 2,48%. Pri 5% daje oko 22,62%, a pri 10% oko 40,95%. Troškovi i odstupanja izvršenja ovde nisu uključeni. Manji procenat smanjuje izloženost, ali ne uklanja rizik.

Pravilo koje određujem unapred#

Moja preporuka drugima je do 0,5% planiranog rizika po trejdu. Svoj lični rizik određujem unapred prema parametrima svog plana. To nije poziv da posle gubitka povećavaš poziciju da bi ga nadoknadio.

Pre naloga zapiši osnovicu, procenat, nivo ulaska, SL i izračunatu količinu. Ako promeniš ulaz ili SL, ponovi račun. U žurnalu kasnije možeš da uporediš planirani rizik sa stvarnim rezultatom i troškovima.

Tri česte greške#

Greška #1: Fiksni lot size bez obzira na SL. U primeru sa USD nalogom od $10.000 i pip vrednošću $10 za lot, 0,5 lota uz SL od 15 pipova planira $75 gubitka, odnosno 0,75%. Uz SL od 50 pipova to je $250, odnosno 2,5%. Svaki trejd ima drugačiji procenat rizika.

Ponovi obračun za svaki nalog. Rezultat može ostati isti ako su svi ulazi u račun isti.

Greška #2: Povećavanje lot veličine posle gubitka. "Izgubio sam $200, sad ću otvoriti duplu poziciju da vratim." Ovo je osvetničko povećanje uloga i najbrži put do izgubljenog računa.

Pravila za promenu rizika odredi pre serije. Pre narednog naloga proveri preostali dnevni prostor i uslove iz svog plana upravljanja rizikom.

Greška #3: Ista pip vrednost za svaki instrument i valutu naloga. Za EUR/USD i GBP/USD, ugovor od 100.000 jedinica daje $10 po pipu. USD/JPY sa istom veličinom ugovora daje 1.000 JPY po pipu, a taj iznos moraš da preračunaš ako je nalog u drugoj valuti.

Specifikacija brokera ima prednost nad generičkom tabelom. Indeksi, metali i kripto ugovori mogu imati drugačiju veličinu lota, tick i minimalan korak.

Gde se position sizing uklapa u sistem#

Position sizing je P1 (Pravila) u TradeCraft sistemu. Jedno od prvih pravila koje svaki trejder treba da ima pisano u svom trejding planu: "Nikad ne riskirati više od X% po trejdu."

Pravilo ograničava planiranu izloženost. SL može biti izvršen po drugoj ceni, a više istovremeno otvorenih pozicija može da sabere rizik. Zato pojedinačni procenat proveravaš zajedno sa ostalim granicama naloga.

Pre trejda unesi osnovicu, rizik i udaljenost SL-a u kalkulator. Proveri valutu i ugovor, zaokruži količinu prema dozvoljenom koraku, pa sačuvaj račun uz svoj plan.

Često Postavljana Pitanja#

Kako se računa lot size u trejdingu?#

Lot size se računa formulom: (Kapital x Rizik%) / (SL u pipsima x Pip vrednost). Na primer, sa $10,000 kapitala, 1% rizikom i 20 pipova SL-om na EUR/USD, lot size je 0.50. Uvek prvo odredi SL na logičnom nivou, pa tek onda izračunaj veličinu pozicije.

Koliko procenata računa treba rizikovati po trejdu?#

Moja javna preporuka je do 0,5% planiranog rizika po trejdu. Iznos mora da se uklopi i u preostale limite naloga. Ni taj procenat ne garantuje konačan gubitak, jer troškovi i izvršenje mogu odstupiti od plana.

Šta je pip vrednost i zašto je bitna za position sizing?#

Pip vrednost je novčani iznos koji 1 pip pomaka vredi za 1 standard lot. Za EUR/USD i GBP/USD pip vrednost je $10, dok za USD/JPY varira u zavisnosti od trenutnog kursa. Ako ne koristiš tačnu pip vrednost u kalkulaciji, rizikuješ više ili manje nego što planiraš.

Da li treba menjati lot size za svaki trejd?#

Obračun proveravaš za svaki trejd, jer količina zavisi od SL-a, osnovice i izabranog rizika. Ne mora se promeniti ako su ti podaci ostali isti. Trejd sa 15 pipova SL-om i trejd sa 50 pipova SL-om zahtevaju potpuno različite veličine pozicije da bi rizik ostao isti.

Kako da prilagodim position sizing za prop firm?#

Proveri pravila izabranog modela i preostali prostor do dnevnog i ukupnog limita. Oni mogu koristiti različite osnovice i vreme obračuna. Moja javna preporuka ostaje do 0,5% planiranog rizika, a stroži ugovorni limit može tražiti još manju poziciju ili preskakanje naloga.

Izračunaj planiranu veličinu pozicije, pa proveri rezultat prema specifikaciji svog brokera. Kalkulator nije garancija pokrića proklizavanja.

Povezani članci#

Upravljanje Rizikom - Sistem za zaštitu kapitala.

Trejding Plan Vodič - Osnova za pravila uključujući position sizing.

Kako Proći FTMO Challenge - Position sizing za prop firme.

Kako Početi Forex od Nule - Vodič za početnike.

Koliko Novca Treba za Trejding - Minimalni kapital za početak.

Bull vs Bear tržište 2026 - Kontekst koji određuje sizing.